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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISUDSU:LX
12.4366
USD
0.0110
0.09%
更新日時 14:59 JST 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.7763 - 12.6169
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
12.4256
52週レンジ
11.7763 - 12.6169
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
12.4366
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2020)
750.731
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.09938
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
Neil G Sutherland / Lisa Hornby
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.00 百万 3.30
14.55 千 14.55 百万 2.00
14.55 千 14.55 百万 2.00
13.09 千 13.09 百万 1.80
9.46 千 9.46 百万 1.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com