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smart-invest - Dividendum AR

SISUARB:LX
30.80
EUR
0.04
0.13%
更新日時 15:59 JST 2020/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
25.35 - 30.86
1年トータルリターン
20.88%
年初来リターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30.76
52週レンジ
25.35 - 30.86
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
30.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
10.482
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 11/03/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 223.28 千 2.16
735.99 212.94 千 2.06
1.30 千 207.78 千 2.01
958.20 205.71 千 1.99
3.86 千 205.71 千 1.99
企業概要
Smart-invest - Dividendum AR is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The fund pursues a dividend-oriented investment strategy. The share ratio is up to 100% of the net sub-fund assets and the fund can invest in a mixed portfolio of equities, bond, money market and mixed funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu