Sisters Fic Fim Cp Ie

SISTRCP:BZ
109.08
BRL
0.11
0.10%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.56 - 109.08
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
108.97
52週レンジ
102.56 - 109.08
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
109.0833
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
22.907
設定日
09/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.99 千 3.97 百万 17.84
9.31 千 2.89 百万 13.02
24.09 千 2.79 百万 12.53
11.61 千 1.41 百万 6.32
13.23 千 1.34 百万 6.02
11.83 千 1.32 百万 5.94
8.17 千 1.18 百万 5.31
6.03 千 1.13 百万 5.07
7.63 千 1.12 百万 5.06
9.76 千 1.11 百万 4.99
企業概要
Sisters FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491