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Sisters Fic Fim Cp Ie

SISTRCP:BZ
117.18
BRL
0.28
0.24%
更新日時 2020/06/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.21 - 122.18
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
116.90
52週レンジ
106.21 - 122.18
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/02/2020)
117.1818
資産総額 (百万 BRL) ( 06/02/2020)
24.608
設定日
09/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.11 千 2.08 百万 8.24
16.46 千 2.04 百万 8.06
12.38 千 1.98 百万 7.85
6.68 千 1.94 百万 7.70
5.79 千 1.94 百万 7.69
16.43 千 1.90 百万 7.53
13.23 千 1.53 百万 6.05
10.10 千 1.49 百万 5.88
4.08 千 1.32 百万 5.21
6.84 千 1.23 百万 4.86
企業概要
Sisters FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491