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Sporitelni-Sporotrend OPF

SISSTRA:CP
1.2633
CZK
0.0012
0.10%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1483 - 1.2751
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2621
52週レンジ
1.1483 - 1.2751
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1.2633
資産総額 (十億 CZK) ( 01/16/2020)
1.581
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Radim Kramule
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.80 千 118.36 百万 7.13
154.22 千 115.20 百万 6.94
192.08 千 83.60 百万 5.03
47.00 千 75.48 百万 4.55
301.20 千 74.31 百万 4.48
35.65 千 74.11 百万 4.46
275.00 千 72.19 百万 4.35
132.99 千 71.15 百万 4.28
95.22 千 62.07 百万 3.74
355.14 千 54.46 百万 3.28
企業概要
Sporotrend is an open-end fund registered in the Czech Republic. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in publicly traded shares of credible Czech and foreign issuers. The Fund may invest in bonds. Up to 40% of the assets of the Fund may be invested in foreign equities.
住所
Erste Asset Management GmbH,branch
Czech republic, Budejovicka 1518/13a
140 00, Czech Republic
電話番号
420-956-786-111
Webサイト
www.iscs.cz