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Sporitelni-Sporoinvest OPF

SISSPOI:CP
1.8711
CZK
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8483 - 1.8723
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
1.8712
52週レンジ
1.8483 - 1.8723
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1.8711
資産総額 (十億 CZK) ( 01/16/2020)
12.073
設定日
01/07/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martin Smid
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.01%
企業概要
Sporoinvest is an open-end fund registered in the Czech Republic. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in interest-bearing and discount instruments of the money market, but also into high-quality short-term debt, primarily issued by Czech National Bank, Ministry of Finance of the Czech Republic, or deposits at renowned banks.
住所
Erste Asset Management GmbH,branch
Czech republic, Budejovicka 1518/13a
140 00, Czech Republic
電話番号
420-956-786-111
Webサイト
www.iscs.cz