シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISSCSG:LX
99.9523
GBP
0.0193
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.4235 - 101.2703
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
99.9330
52週レンジ
97.4235 - 101.2703
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
3.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
99.9523
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2017)
1.411
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 06/29/2017)
1.949409
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
PETER HARVEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 20.52 百万 2.36
16.80 千 16.81 百万 1.93
14.70 千 14.73 百万 1.69
14.30 千 14.32 百万 1.65
16.32 千 13.71 百万 1.58
22.09 千 13.59 百万 1.56
10.92 千 11.85 百万 1.36
11.00 千 11.02 百万 1.27
9.75 千 10.98 百万 1.26
10.40 千 10.92 百万 1.26
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ストラテジック・クレジット (Schroder International Selection Fund - Strategic Credit )は、ルクセンブルク 籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。主に、クレジットおよびクレジット関連商品、ならびに欧州企業が発行する固定・変動利付証券に投資する。ソブリンクレジットを保有することもある。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com