Skip to content

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISSBSU:LX
112.3913
USD
0.0940
0.08%
更新日時 15:59 JST 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.1540 - 114.5605
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.2973
52週レンジ
109.1540 - 114.5605
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
112.3913
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2020)
1.230
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
2.784044
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
Paul Grainger / Bob Jolly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 百万 65.79 百万 5.30
28.74 千 32.27 百万 2.60
20.59 千 27.31 百万 2.20
1.10 百万 27.31 百万 2.20
329.61 千 23.58 百万 1.90
19.90 千 22.34 百万 1.80
15.91 千 21.10 百万 1.70
18.79 千 21.10 百万 1.70
19.86 千 19.86 百万 1.60
19.86 千 19.86 百万 1.60
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ストラテジック・ボンド は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。債券、その他の固定 ・変動金利、ABS、MBSのポートフォリオの投資を通じさまざまな通貨建てで、世界の国債および社債の発行体が発行した銘柄のリターンを提供する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com