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シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

SISQGDU:LX
207.0734
USD
0.5187
0.25%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.5223 - 210.4777
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
207.5921
52週レンジ
181.5223 - 210.4777
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
207.0734
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2020)
936.121
設定日
03/05/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
6.097121
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.00 28.05 百万 2.86
56.97 千 10.52 百万 1.07
36.77 千 10.27 百万 1.05
234.20 千 10.20 百万 1.04
305.47 千 10.01 百万 1.02
215.90 千 9.77 百万 1.00
481.89 千 9.76 百万 0.99
415.80 千 9.71 百万 0.99
234.10 千 9.56 百万 0.97
68.60 千 9.54 百万 0.97
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・アクティブ・バリュー(Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に世界中の企業の株式と関連証券からなる分散バリュー型ポートフォリオでの積極的な投資を通じ、トータルリターンの提供を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com