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Schroder ISF Middle East

SISMEEB:LX
14.7056
EUR
0.0440
0.30%
更新日時 14:59 JST 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.9040 - 14.7496
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
14.7496
52週レンジ
12.9040 - 14.7496
1年トータルリターン
14.57%
年初来リターン
3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Middle East Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
14.7056
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
79.375
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rami Sidani / Thomas Wilson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 百万 4.89 百万 6.50
1.15 百万 4.06 百万 5.40
1.32 百万 2.86 百万 3.80
5.58 百万 2.78 百万 3.70
2.47 百万 2.71 百万 3.60
954.81 千 2.56 百万 3.40
企業概要
Schroder International Selection Fund - Middle East is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth. The Fund invests in equity securities of Middle Eastern companies including companies in emerging Mediterranean markets. The portfolio may also seek exposure in markets of Northern Africa.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com