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Schroder ISF Multi-Asset PIR

SISMBEI:LX
94.71
EUR
0.67
0.71%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.92 - 95.59
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
94.04
52週レンジ
87.92 - 95.59
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
94.7095
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
15.190
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( 12/19/2019)
1.546773
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.26 千 902.04 千 5.10
780.00 780.32 千 4.42
680.00 693.89 千 3.93
44.49 千 645.49 千 3.65
103.37 千 632.92 千 3.58
525.00 613.51 千 3.47
589.00 599.09 千 3.39
564.00 598.63 千 3.39
579.00 595.59 千 3.37
558.00 585.36 千 3.31
企業概要
Schroder International Selection Fund Multi-Asset PIR Italia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Italian equity and equity related securities, as well as fixed and floating rate securities issued by Italian companies.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com