Schroder International Selec

SISJSDJ:LX
161.4017
JPY
1.5133
0.95%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.6300 - 161.1667
1年トータルリターン
36.81%
年初来リターン
23.58%
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前日終値
159.8884
52週レンジ
117.6300 - 161.1667
1年トータルリターン
37.97%
年初来リターン
23.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
161.4017
資産総額 (十億 JPY) ( 08/31/2017)
30.666
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 12/15/2016)
1.714425
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
AYUMI KOBAYASHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.83%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Japanese Smaller Companies is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equities of smaller companies listed in the first and second sections of the Tokyo and Osaka markets, the regional markets in Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Niigata and Sapporo.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com