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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISJSDJ:LX
173.4290
JPY
0.9128
0.53%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.5915 - 176.5432
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
172.5162
52週レンジ
149.5915 - 176.5432
1年トータルリターン
15.41%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
173.429
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2020)
39.065
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
2.490869
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
Ayumi Kobayashi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.85 千 953.72 百万 2.40
65.19 千 913.98 百万 2.30
126.82 千 834.50 百万 2.10
218.74 千 834.50 百万 2.10
264.92 千 794.76 百万 2.00
351.35 千 794.76 百万 2.00
89.70 千 794.76 百万 2.00
361.42 千 794.76 百万 2.00
173.34 千 794.76 百万 2.00
802.79 千 794.76 百万 2.00
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-日本小型株(Schroder International Selection Fund - European Smaller Companies)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 東証および大証一部・二部上場、および福岡、広島、京都、名古屋、新潟、札幌の地域市場上場の小型株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com