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Virtus Seix Investment Grade

SISIX:US
NASDAQ GM
11.86
USD
0.01
0.08%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.19 - 11.87
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.19 - 11.87
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
11.86
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
307.598
設定日
06/09/1992
直近配当額 ( 01/24/2020)
0.001053725
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
Ronald H Schwartz "Ron" / Dusty Lee Self
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.84%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.24 千 9.46 百万 3.15
8.00 千 9.36 百万 3.11
7.74 千 9.27 百万 3.08
6.92 千 8.31 百万 2.76
6.85 千 8.30 百万 2.76
6.24 千 7.69 百万 2.56
5.73 千 7.22 百万 2.40
6.40 千 6.89 百万 2.29
5.79 千 6.80 百万 2.26
6.06 千 6.74 百万 2.24
企業概要
Virtus Seix Investment Grade Tax-Exempt Bond Fund seeks high total return through current income that is exempt from federal income taxes and capital appreciation consistent with capital preservation by investing in investment grade tax-exempt obligations, such as municipal securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond 1-15 Year Blend (1-17) Index
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com