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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISGRCA:LX
72.5220
USD
1.5700
2.12%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.6476 - 75.2598
1年トータルリターン
25.62%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
74.0920
52週レンジ
58.6476 - 75.2598
1年トータルリターン
24.60%
年初来リターン
3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
74.092
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2020)
1.523
設定日
03/28/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Louisa Lo
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 百万 126.12 百万 9.40
1.92 百万 92.58 百万 6.90
417.51 千 88.55 百万 6.60
5.24 百万 55.01 百万 4.10
8.44 百万 34.88 百万 2.60
752.63 千 34.88 百万 2.60
1.40 百万 29.52 百万 2.20
3.51 百万 29.52 百万 2.20
3.57 百万 25.49 百万 1.90
6.54 百万 25.49 百万 1.90
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グレーター・チャイナ(Schroder International Selection Fund - Greater China)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 中国人民共和国、香港特別行政区、台湾企業の株式、株式関連証券への投資により、キャピタルゲインの提供を目指す。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで 中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com