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シュローダー・インターナショナル・セレクション-QEP

SISGQDU:LX
175.4041
USD
1.0966
0.63%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
146.5468 - 175.4041
1年トータルリターン
21.86%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
174.3075
52週レンジ
146.5468 - 175.4041
1年トータルリターン
23.11%
年初来リターン
2.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
175.4041
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
819.666
設定日
03/05/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
3.386812
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.52 千 8.44 百万 1.00
26.03 千 8.44 百万 1.00
88.95 千 8.44 百万 1.00
83.91 千 8.44 百万 1.00
357.88 千 8.44 百万 1.00
56.70 千 7.60 百万 0.90
52.10 千 7.60 百万 0.90
66.99 千 7.60 百万 0.90
83.56 千 7.60 百万 0.90
31.52 千 7.60 百万 0.90
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-QEPグローバル・クオリティ (Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。財務特性の高い企業の株式と株式関連証券に、世界的に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com