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Schroder ISF Multi-Asset Gro

SISGMAU:LX
187.9811
USD
0.8387
0.45%
更新日時 2020/09/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.4882 - 194.4265
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
187.1424
52週レンジ
138.4882 - 194.4265
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
187.9811
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2020)
67.460
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chris Paine / Dorian Carrell
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.38 千 3.55 百万 5.74
7.54 千 1.05 百万 1.69
800.00 909.01 千 1.47
21.26 千 904.89 千 1.46
792.00 874.17 千 1.41
800.00 826.00 千 1.34
750.00 808.09 千 1.31
3.96 千 795.61 千 1.29
800.00 793.24 千 1.28
772.00 782.92 千 1.27
企業概要
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide total return over the medium to longer term. The Fund invests primarily in global equities and fixed income securities directly or indirectly through the use of Investment Funds or financial derivative instruments.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com