Skip to content

Schroder ISF Global Equity

SISGESU:LX
31.7567
USD
0.2965
0.94%
更新日時 2020/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.9629 - 32.8767
1年トータルリターン
18.32%
年初来リターン
9.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
31.4602
52週レンジ
20.9629 - 32.8767
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
9.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
31.7567
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2020)
622.258
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.401494
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
Alex Tedder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.10 千 16.67 百万 3.42
5.38 千 14.40 百万 2.95
10.24 千 14.29 百万 2.93
122.68 千 11.08 百万 2.27
148.50 千 9.55 百万 1.96
83.84 千 9.28 百万 1.90
47.50 千 9.08 百万 1.86
24.60 千 8.91 百万 1.83
39.72 千 8.76 百万 1.80
78.74 千 8.70 百万 1.78
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation through investment in a diversified portfolio of equity securities worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com