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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISGESG:LX
4.4875
GBP
0.1175
2.55%
更新日時 2020/09/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.3154 - 9.6142
1年トータルリターン
-51.33%
年初来リターン
-51.34%
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前日終値
4.6050
52週レンジ
3.3154 - 9.6142
1年トータルリターン
-51.13%
年初来リターン
-51.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
4.4875
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
308.026
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.25685
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
Mark Lacey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 20.55 百万 6.08
2.33 百万 20.11 百万 5.95
1.03 百万 18.56 百万 5.49
913.23 千 13.87 百万 4.11
2.76 百万 12.84 百万 3.80
1.46 百万 12.60 百万 3.73
5.16 百万 12.15 百万 3.59
2.03 百万 12.10 百万 3.58
1.05 百万 11.63 百万 3.44
969.38 千 11.14 百万 3.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル・エネルギー(Schroder International Selection Fund - Global Energy)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。エネルギー部門に携わる上場企業の株式への投資を通じて資本増価を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com