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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISGECU:LX
36.5297
USD
0.0255
0.07%
更新日時 2020/09/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.8531 - 40.0466
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-3.21%
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前日終値
36.5042
52週レンジ
28.8531 - 40.0466
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
36.5297
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
2.314
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 06/25/2020)
0.483325
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
Martha Metcalf
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.09 千 28.09 百万 1.40
26.09 千 26.09 百万 1.30
18.06 千 18.06 百万 0.90
16.05 千 16.05 百万 0.80
16.05 千 16.05 百万 0.80
16.05 千 16.05 百万 0.80
14.05 千 14.05 百万 0.70
14.05 千 14.05 百万 0.70
14.05 千 14.05 百万 0.70
14.05 千 14.05 百万 0.70
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル・ハイイールド(Schroder International Selection Fund - Global High Yield)は、ルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。債券、その他の固定・変動金利のポートフォリオの投資を通じさまざまな通貨建てで、世界の国債および社債の発行体が発行した銘柄のリターンを提供する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com