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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISGCSE:LX
247.6156
EUR
0.7521
0.30%
更新日時 2020/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
219.6534 - 257.1679
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
246.8635
52週レンジ
219.6534 - 257.1679
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
247.6156
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2020)
2.555
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rick Rezek / Alix Stewart
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.99 千 29.04 百万 1.28
19.44 千 21.60 百万 0.95
18.93 千 20.93 百万 0.92
17.24 千 19.94 百万 0.88
18.56 千 19.86 百万 0.87
19.68 千 19.80 百万 0.87
18.20 千 18.26 百万 0.80
16.42 千 16.97 百万 0.75
15.17 千 16.78 百万 0.74
15.84 千 16.49 百万 0.72
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com