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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISFULB:LX
109.8509
USD
0.0100
0.01%
更新日時 2020/09/25
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/25/2020)
522.421
設定日
09/21/2001
52週レンジ
108.7964 - 109.8604
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前日終値
109.8409
52週レンジ
108.7964 - 109.8604
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.55%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/25/2020)
522.421
設定日
09/21/2001
ファンドマネージャ
Lisa Hornby
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.32 千 40.23 百万 8.62
40.00 千 39.99 百万 8.57
39.00 千 38.95 百万 8.35
34.00 千 33.83 百万 7.25
17.00 千 17.00 百万 3.64
10.00 千 10.03 百万 2.15
8.50 千 8.53 百万 1.83
7.20 千 7.22 百万 1.55
5.83 千 5.87 百万 1.26
5.39 千 5.36 百万 1.15
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド‐米ドル・リクイディティ(Schroder International Selection Fund - US Dollar Liquidity)は、ルクセンブル ク籍のSICAV。流動性および高水準のインカムゲインの獲得を目指す。純資産の3分の2以 上を、米ドル建ての高格付け短期債に投資。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月までとする。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com