Skip to content

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISFIZE:LX
13.97
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2020/09/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.92 - 13.98
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.97
52週レンジ
12.92 - 13.98
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
4.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
13.9653
資産総額 (十億 EUR) ( 09/28/2020)
1.218
設定日
08/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Ringer / Bob Jolly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.18 千 99.40 百万 8.81
62.66 千 65.93 百万 5.84
59.23 千 62.54 百万 5.54
57.26 千 57.77 百万 5.12
54.49 千 57.32 百万 5.08
48.51 千 51.97 百万 4.60
41.35 千 42.32 百万 3.75
30.60 千 38.80 百万 3.44
36.95 千 37.81 百万 3.35
20.03 千 34.37 百万 3.04
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド - ユーロ国債(Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。ユーロ圏の国債への投資によるキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com