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Schroder ISF Flexible Retire

SISFGCC:LX
128.6539
EUR
0.3974
0.31%
更新日時 2020/09/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.0755 - 137.6736
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-4.94%
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前日終値
128.2565
52週レンジ
128.0755 - 137.6736
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-4.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
128.6539
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2020)
10.345
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rishi Sivakumar / Ugo Montrucchio
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 1.43 百万 11.08
1.26 千 1.26 百万 9.77
1.18 千 1.20 百万 9.31
1.03 千 1.04 百万 8.02
1.00 千 1.00 百万 7.75
1.00 千 1.00 百万 7.75
950.00 950.57 千 7.36
914.86 929.46 千 7.20
23.00 856.64 千 6.63
845.00 847.52 千 6.56
企業概要
Schroder International Selection Fund - Flexible Retirement is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return of 3M EURIBOR +1.5% p.a. (before fees) over market cycle, which is typically 5 years. The Fund will invest directly in equity and debt securities traded worldwide or indirectly through financial derivative instruments.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com