Schroder International Selec

SISFELI:LX
129.1453
EUR
0.0019
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/02/19
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 01/31/2019)
476.218
設定日
05/22/2002
52週レンジ
129.1411 - 129.6464
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前日終値
129.1472
52週レンジ
129.1411 - 129.6464
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.04%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 01/31/2019)
476.218
設定日
05/22/2002
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.06 百万 4.46
20.00 千 20.02 百万 4.05
18.00 千 18.05 百万 3.65
17.00 千 17.02 百万 3.44
15.00 千 15.04 百万 3.04
14.00 千 14.02 百万 2.83
10.00 千 10.02 百万 2.03
10.00 千 10.02 百万 2.02
10.00 千 10.01 百万 2.02
9.00 千 9.01 百万 1.82
企業概要
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is liquidity and high current income. The Fund invests in high quality short-term fixed-income securities that are denominated in Euro. The average initial or residual maturity of the investments does not exceed 12 months.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com