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Schroder International Selec

SISFELB:LX
115.9524
EUR
0.0079
0.01%
更新日時 2020/09/28
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/28/2020)
222.335
設定日
09/21/2001
52週レンジ
115.9524 - 116.7321
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前日終値
115.9603
52週レンジ
115.9524 - 116.7321
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.47%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/28/2020)
222.335
設定日
09/21/2001
ファンドマネージャ
Jamie Fairest
信託報酬額
0.50%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.03 百万 3.22
2.50 千 2.50 百万 0.89
2.50 千 2.50 百万 0.89
2.50 千 2.50 百万 0.89
2.40 千 2.40 百万 0.86
2.39 千 2.39 百万 0.85
2.39 千 2.39 百万 0.85
2.00 千 2.01 百万 0.72
0.00 1.00 0.00
企業概要
Schroder International Selection Fund - EURO Liquidity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is liquidity and high current income. The Fund invests in high quality short-term fixed-income securities that are denominated in Euro. The average initial or residual maturity of the investments does not exceed 12 months.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com