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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISFEIZ:LX
7.73
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2020/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.45 - 7.73
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
7.73
52週レンジ
7.45 - 7.73
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
7.7285
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2020)
647.219
設定日
08/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Grainger / Bob Jolly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.99 千 53.90 百万 8.54
50.30 千 51.38 百万 8.14
27.98 千 27.90 百万 4.42
16.10 千 18.62 百万 2.95
14.95 千 15.20 百万 2.41
14.90 千 15.11 百万 2.39
13.92 千 15.08 百万 2.39
13.58 千 13.26 百万 2.10
11.44 千 10.97 百万 1.74
10.19 千 10.70 百万 1.70
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ユーロ短期債(Schroder International Selection Fund - EURO Short Term Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 キャピタルゲインとインカムゲインを目指す。世界各国の政府・政府機関と、企業が発行するユーロ建ての短期債権、その他固定・変動利付債に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com