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Schroder ISF Asian Local Cur

SISFAIZ:LX
152.42
USD
0.73
0.48%
更新日時 2020/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.37 - 153.79
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
153.16
52週レンジ
135.37 - 153.79
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
4.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
152.4249
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2020)
311.016
設定日
08/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chowyang Ang / Julia Ho
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.40 千 22.13 百万 7.94
269.35 百万 18.63 百万 6.69
64.50 千 16.28 百万 5.84
10.00 千 9.16 百万 3.29
36.00 千 8.90 百万 3.20
200.00 千 8.08 百万 2.90
200.00 千 7.91 百万 2.84
113.00 百万 7.80 百万 2.80
50.00 千 7.39 百万 2.65
500.00 千 7.34 百万 2.63
企業概要
Schroder International Selection Fund - Asian Local Currency Bond is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth and income by seeking out opportunities in Asian local fixed-income and currency markets. The Fund also has the flexibility to implement long and short active currency positions.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com