シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISFAAC:LX
346.7932
GBP
7.0181
2.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
335.1673 - 382.3750
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-4.49%
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前日終値
339.7751
52週レンジ
335.1673 - 382.3750
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-4.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
346.7932
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
4.264
設定日
07/25/2008
直近配当額 ( 12/21/2017)
5.220308
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
ROBIN PARBROOK / LEE KING FUEI
定額申込手数料
1.01%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア・トータルリター ンは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主にアジア太平洋地域に所在する企業の株式と株式関連証券に投資。金融デリバティブ商品を使用するこで、一定の投資元金の確保を提供することも目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com