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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISESSS:LX
44.9707
EUR
1.1731
2.68%
更新日時 2020/09/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.5470 - 51.3540
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-7.56%
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前日終値
43.7976
52週レンジ
29.5470 - 51.3540
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-7.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
44.9707
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2020)
104.740
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andy Brough / Andrew Lynch "Andy"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
873.27 千 5.63 百万 5.30
1.10 百万 4.61 百万 4.34
1.36 百万 4.25 百万 4.00
432.99 千 4.20 百万 3.95
3.88 百万 4.10 百万 3.86
267.12 千 3.22 百万 3.03
257.99 千 3.17 百万 2.98
138.11 千 2.89 百万 2.72
3.37 百万 2.86 百万 2.69
6.75 百万 2.76 百万 2.60
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-欧州小型企業(Schroder International Selection Fund - European Smaller Companies)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に欧州の小型株を中心に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com