Skip to content

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISESSE:LX
204.7967
EUR
0.4014
0.20%
更新日時 2020/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.6221 - 214.4869
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
-0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
205.1981
52週レンジ
145.6221 - 214.4869
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
204.7967
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2020)
639.345
設定日
03/05/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
3.498205
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
Leon Howard-Spink / Paul Griffin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.92 千 29.31 百万 4.84
76.04 千 24.56 百万 4.06
76.99 千 23.73 百万 3.92
437.56 千 22.49 百万 3.71
46.99 千 21.98 百万 3.63
1.02 百万 20.87 百万 3.45
166.10 千 20.35 百万 3.36
970.05 千 20.09 百万 3.32
227.04 千 18.47 百万 3.05
102.20 千 17.46 百万 2.88
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(Schroders International Selection - European Special Situations Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲイ ンの提供を目指す。株式の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com