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Schroder ISF European Opport

SISEOSE:LX
98.0284
EUR
0.4259
0.44%
更新日時 2020/10/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.8312 - 118.3001
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-14.98%
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前日終値
97.6025
52週レンジ
67.8312 - 118.3001
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-14.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/01/2020)
98.0284
資産総額 (百万 EUR) ( 10/01/2020)
29.137
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 06/25/2020)
1.12493
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
Nicholette Macdonald-Brown
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.52 千 12.59 百万 5.74
227.21 千 11.40 百万 5.20
432.73 千 10.87 百万 4.96
33.01 千 9.56 百万 4.36
179.56 千 9.49 百万 4.33
131.09 千 8.79 百万 4.01
74.44 千 8.68 百万 3.96
2.40 百万 7.98 百万 3.64
86.28 千 7.74 百万 3.53
248.37 千 6.53 百万 2.98
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital growth. The Fund invests primarily in equity and equity related securities of large or mid-sized companies listed in Europe.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com