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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISECSD:LX
22.9225
EUR
0.0047
0.02%
更新日時 2020/10/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.2541 - 23.1077
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
22.9178
52週レンジ
20.2541 - 23.1077
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/01/2020)
22.9225
資産総額 (十億 EUR) ( 10/01/2020)
10.978
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.471102
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
Patrick Vogel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.00 千 132.34 百万 1.24
78.30 千 79.93 百万 0.75
78.19 千 79.01 百万 0.74
76.80 千 76.41 百万 0.72
75.60 千 76.03 百万 0.71
74.00 千 74.41 百万 0.70
79.09 千 74.16 百万 0.69
71.92 千 73.73 百万 0.69
69.50 千 67.28 百万 0.63
66.88 千 66.37 百万 0.62
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com