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シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

SISEBBD:LX
11.4750
EUR
0.0041
0.04%
更新日時 2020/09/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.6950 - 11.6425
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
11.4791
52週レンジ
10.6950 - 11.6425
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
2.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
11.475
資産総額 (十億 EUR) ( 09/28/2020)
1.595
設定日
06/07/2000
直近配当額 ( 06/25/2020)
0.036033
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
James Ringer / Paul Grainger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.99 千 89.64 百万 5.60
527.00 88.35 百万 5.52
80.82 千 81.54 百万 5.09
51.61 千 52.82 百万 3.30
42.16 千 43.49 百万 2.72
35.28 千 41.43 百万 2.59
37.80 千 39.91 百万 2.49
32.15 千 37.04 百万 2.31
30.07 千 34.90 百万 2.18
1.96 百万 31.17 百万 1.95
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com