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Schroder ISF Emerging Market

SISEBAG:LX
143.7426
GBP
0.1520
0.11%
更新日時 2020/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.9757 - 156.1319
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
-2.93%
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前日終値
143.5906
52週レンジ
122.9757 - 156.1319
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
143.7426
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
839.030
設定日
10/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Autumn Graham / Fernando Grisales
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 百万 28.94 百万 3.60
26.56 千 21.86 百万 2.72
506.26 千 18.65 百万 2.32
30.32 千 18.62 百万 2.31
64.75 千 16.18 百万 2.01
3.01 百万 14.69 百万 1.83
441.64 千 14.47 百万 1.80
14.00 千 14.00 百万 1.74
11.44 千 12.46 百万 1.55
12.00 千 12.00 百万 1.49
企業概要
Schroder International Selection Fund - Emerging Market Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests primarily in a portfolio of bonds and other fixed- and floating-rate securities denominated in various currencies and issued by governments and corporate issuers from the emerging markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com