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Sporitelni Investicni Spolec

SISDFIA:CP
1.0627
CZK
0.0001
0.01%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0475 - 1.0627
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
1.0626
52週レンジ
1.0475 - 1.0627
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
1.0627
資産総額 (十億 CZK) ( 09/17/2020)
1.403
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Margarita Sinitsyna
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%
企業概要
Dluhopisovy Fond is an open-end fund incorporated in Czech Republic. The Fund objective is growth. The Fund will invest up to 100% of its assets in debt securities issued or guaranteed by Government and high rated corporations.
住所
Erste Asset Management GmbH,
Branch Czech republic,
Budejovicka 1518/13a,
140 00, Czech Republic
電話番号
420-956-786-111
Webサイト
www.erste-am.com