Skip to content

smart-invest - Dividendum AR

SISDARS:LX
105.19
EUR
0.47
0.44%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
93.48 - 121.53
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-8.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.66
52週レンジ
93.48 - 121.53
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-8.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
105.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2020)
9.071
設定日
07/04/2016
直近配当額 ( 10/17/2017)
0.4223
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 285.49 千 3.11
1.48 千 282.74 千 3.08
216.79 273.56 千 2.98
企業概要
Smart-invest - Dividendum AR is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The fund pursues a dividend-oriented investment strategy. The share ratio is up to 100% of the net sub-fund assets and the fund can invest in a mixed portfolio of equities, bond, money market and mixed funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu