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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISDAHG:LX
25.3487
GBP
0.2102
0.82%
更新日時 2020/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.4554 - 26.1129
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
25.5589
52週レンジ
23.4554 - 26.1129
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
25.3487
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2020)
2.674
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Abdallah Guezour
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.28 千 225.23 百万 8.20
180.00 千 179.90 百万 6.55
179.00 千 178.88 百万 6.51
159.50 千 159.45 百万 5.80
145.96 千 145.93 百万 5.31
465.89 千 119.07 百万 4.33
367.13 千 83.83 百万 3.05
80.00 千 79.98 百万 2.91
14.15 百万 66.73 百万 2.43
60.91 千 53.13 百万 1.93
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-エマージング・デット・アブソリュート・リターン(Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com