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Sistema Capital Mobile Bonds

SISCMBU:RU
72.10
RUB
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更新日時 2020/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.22 - 73.29
1年トータルリターン
26.91%
年初来リターン
26.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
72.10
52週レンジ
56.22 - 73.29
1年トータルリターン
25.98%
年初来リターン
26.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/16/2020)
72.1
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2020)
327.842
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Sistema Capital Mobile Bonds USD is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of fixed income securities issued by government and corporate.
住所
Sistema Capital LLC
17/9 Prechistenka street
Moscow 119034
Russian Federation
電話番号
Tel.: +7 (495) 228-01-12