Skip to content

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISAYSD:LX
28.0016
USD
0.0427
0.15%
更新日時 2020/09/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.8214 - 31.0643
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.9589
52週レンジ
20.8214 - 31.0643
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-4.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
28.0016
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
1.055
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( 08/27/2020)
0.071976
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
Lee King Fuei
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアン・エクイティ・ イールド(Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に(日本を除く)アジア太平洋地域に所在する企業の株式と株式関連証券に投資。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com