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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SISADAI:LX
73.4724
USD
1.0227
1.41%
更新日時 2020/09/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
57.2197 - 85.1352
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-7.17%
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前日終値
72.4497
52週レンジ
57.2197 - 85.1352
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-7.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
73.4724
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2020)
236.187
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( 08/27/2020)
0.442513
直近配当利回り(税込)
7.23%
ファンドマネージャ
Mike Hodgson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.89 百万 21.00 百万 7.62
342.30 千 13.48 百万 4.89
383.63 千 9.01 百万 3.27
2.38 百万 8.25 百万 2.99
942.59 千 7.87 百万 2.86
1.34 百万 7.12 百万 2.58
2.77 百万 7.07 百万 2.56
11.46 百万 6.89 百万 2.50
802.00 千 6.74 百万 2.45
605.50 千 5.62 百万 2.04
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア配当マキシマイザー(Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの提供を目指す。主に(日本を除く)アジア太平洋地域に所在する企業の株式または株式関連証券に投資。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10%まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com