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Simas Income Fund

SIRIAUI:IJ
2,734.5510
IDR
1.8580
0.07%
更新日時 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,612.0950 - 3,024.8600
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
2,732.6930
52週レンジ
2,612.0950 - 3,024.8600
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
2,734.551
資産総額 (十億 IDR) ( 10/31/2019)
892.184
設定日
08/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.21%
企業概要
Simas Income Fund is an open-end fund registered in Indonesia. The Fund's objective is to provide stable and optimal income in the medium and long-term period. The Fund will invest a minimum of 80% and a maximum of 100% in fixed-income instruments issued by Riau province government and other entities within Riau province, Indonesia.
住所
PT Sinarmas Asset Management
Sinarmas Land Plaza, Menara III, 7F
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Indonesia
電話番号
62-21-392-5550