Schroder ISF RMB Fixed Incom

SIRBFIA:LX
694.8248
CNH
1.2085
0.17%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
648.5395 - 694.8248
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
6.58%
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前日終値
693.6163
52週レンジ
648.5395 - 694.8248
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
6.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
694.8248
資産総額 (百万 CNY) ( 11/30/2018)
394.807
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.13%
企業概要
Schroder International Selection Fund - RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth and income in RMB terms by investing in fixed income securities denominated in RMB. The Fund invests in in a portfolio of bonds, fixed and floating rate securities, convertible bonds, money markets and deposits denominated or hedged back to RMB.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com