Schroder ISF QEP Global Valu

SIQGVCE:LX
194.9296
EUR
1.2394
0.63%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
189.3747 - 208.6578
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
196.1690
52週レンジ
189.3747 - 208.6578
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
194.9296
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
71.065
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.01%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.11%
企業概要
Schroder ISF - QEP Global Value Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in a diversified value style biased portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com