Schroder ISF QEP Global Valu

SIQGIAU:LX
204.6786
USD
1.2326
0.60%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
205.9112 - 254.9305
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
-14.37%
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前日終値
205.9112
52週レンジ
205.9112 - 254.9305
1年トータルリターン
-11.80%
年初来リターン
-14.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
204.6786
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
64.940
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.52 千 6.51 百万 8.87
4.20 千 4.19 百万 5.71
4.20 千 4.19 百万 5.70
3.64 千 807.61 千 1.10
50.90 千 776.15 千 1.06
8.40 千 716.77 千 0.98
3.20 千 663.31 千 0.90
25.00 千 637.05 千 0.87
7.92 千 613.45 千 0.84
13.10 千 595.60 千 0.81
企業概要
Schroder ISF - QEP Global Value Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in a diversified value style biased portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com