Schroder ISF - QEP Global Va

SIQGCGI:LX
157.4550
GBP
0.3882
0.25%
更新日時 2018/08/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.4134 - 159.9609
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
157.8432
52週レンジ
142.4134 - 159.9609
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
2.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
157.455
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
75.012
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
5.243941
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.01%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%
企業概要
Schroder ISF - QEP Global Value Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in a diversified value style biased portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com