Schroder ISF QEP Global Valu

SIQGCGI:LX
144.0717
GBP
0.8592
0.60%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.4134 - 159.9609
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-6.65%
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前日終値
143.2125
52週レンジ
142.4134 - 159.9609
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-6.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
144.0717
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
64.940
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
5.243941
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%
企業概要
Schroder ISF - QEP Global Value Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in a diversified value style biased portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com