Schroder ISF QEP Global Valu

SIQGAIU:LX
171.7240
USD
4.7669
2.70%
更新日時 2018/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
171.7240 - 205.9499
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-8.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
176.4909
52週レンジ
171.7240 - 205.9499
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-8.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
171.724
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
71.065
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 09/27/2018)
2.030739
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.17%
企業概要
Schroder ISF - QEP Global Value Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in a diversified value style biased portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com