Schroder ISF QEP Global Valu

SIQGAIU:LX
161.4952
USD
0.4116
0.26%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.4418 - 205.9499
1年トータルリターン
-11.89%
年初来リターン
-13.88%
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前日終値
161.0836
52週レンジ
159.4418 - 205.9499
1年トータルリターン
-11.98%
年初来リターン
-13.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
161.4952
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
64.940
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 09/27/2018)
2.030739
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.17%
企業概要
Schroder ISF - QEP Global Value Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in a diversified value style biased portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com