Schroder ISF - QEP Global Va

SIQGAIU:LX
181.5059
USD
0.7373
0.41%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
176.9342 - 205.9499
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
-4.28%
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前日終値
180.7686
52週レンジ
176.9342 - 205.9499
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
181.5059
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
75.012
設定日
02/06/2014
直近配当額 ( 06/28/2018)
2.190789
直近配当利回り(税込)
4.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.17%
企業概要
Schroder ISF - QEP Global Value Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in a diversified value style biased portfolio of equity and equity-related securities of companies worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com