Swiss Index Platform - SIP S

SIPWEQE:SW
2,885.51
CHF
8.82
0.30%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
2,676.17 - 2,968.27
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
2,894.33
52週レンジ
2,676.17 - 2,968.27
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
2,885.51
資産総額 (百万 CHF) ( 08/13/2018)
25.096
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( 12/12/2017)
63.74610787
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
FREDERIC JAMET / BERTRAND GOUEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.84 千 4.52 百万 18.49
47.38 千 3.66 百万 14.96
13.48 千 2.95 百万 12.07
73.95 千 1.24 百万 5.07
2.91 千 910.63 千 3.72
10.00 千 857.72 千 3.50
34.89 千 792.80 千 3.24
49.05 千 784.30 千 3.20
6.03 千 586.88 千 2.40
9.21 千 481.52 千 1.97
企業概要
SIP Swiss Equity Index is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to track the SPI Index. The Fund may invest in participation rights and shares.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM