Swiss Index Platform - SIP C

SIPWEMD:SW
102.62
CHF
0.13
0.13%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
101.44 - 105.10
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
102.75
52週レンジ
101.44 - 105.10
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
102.62
資産総額 (百万 CHF) ( 12/07/2018)
79.800
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.46558044
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.53 百万 1.88
872.44 1.07 百万 1.31
707.49 1.05 百万 1.29
680.44 937.93 千 1.15
863.99 915.43 千 1.12
810.25 874.28 千 1.07
431.66 861.42 千 1.06
636.16 785.69 千 0.96
657.80 765.43 千 0.94
659.15 724.39 千 0.89
企業概要
SIP CHF Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests at least 2/3 of its assets in securities denominated in Swiss Franc. The remainder of its assets will be invested in free convertible currencies. The Fund objective is to replicate the performance of the fund benchmark, the Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB Total Return, over a period of 3 years.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM