Swiss Index Platform - SIP C

SIPWEMD:SW
102.03
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
101.44 - 105.10
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
101.99
52週レンジ
101.44 - 105.10
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
102.03
資産総額 (百万 CHF) ( 09/18/2018)
80.708
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.46558044
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
MARTIN OETIKER / DANIEL HANNEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.53 百万 1.88
872.44 1.07 百万 1.31
707.49 1.05 百万 1.29
680.44 937.93 千 1.15
863.99 915.43 千 1.12
810.25 874.28 千 1.07
431.66 861.42 千 1.06
636.16 785.69 千 0.96
657.80 765.43 千 0.94
659.15 724.39 千 0.89
企業概要
SIP CHF Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to use the Referenzindex as a guide but not actually track it. It invests at least 2/3 of its assets in securities and rights of receivables, denominated in Swiss Francs and a maximum of 1/3 in free convertible currencies. It can invest up to 25% in obligations and notes.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM