Swiss Index Platform - SIP C

SIPWEMD:SW
102.87
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2018/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
101.49 - 105.15
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
102.80
52週レンジ
101.49 - 105.15
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
102.87
資産総額 (百万 CHF) ( 08/20/2018)
81.985
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.46558044
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
MARTIN OETIKER / DANIEL HANNEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 1.42 百万 1.74
817.79 994.64 千 1.21
921.40 981.09 千 1.20
663.17 977.11 千 1.19
870.70 940.82 千 1.15
465.77 924.44 千 1.13
735.09 902.82 千 1.10
637.82 870.88 千 1.06
745.23 824.09 千 1.01
664.75 769.65 千 0.94
企業概要
SIP CHF Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to use the Referenzindex as a guide but not actually track it. It invests at least 2/3 of its assets in securities and rights of receivables, denominated in Swiss Francs and a maximum of 1/3 in free convertible currencies. It can invest up to 25% in obligations and notes.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM