Singapore FI Renda Fixa

SINGPRF:BZ
129.50
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.05 - 129.50
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
8.07%
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前日終値
129.45
52週レンジ
115.05 - 129.50
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
8.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
129.4955
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
49.788
設定日
01/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
50.00%
償還手数料
50.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.56 千 29.10 百万 62.91
32.45 千 6.61 百万 14.28
761.99 千 1.15 百万 2.48
513.00 781.99 千 1.69
企業概要
Singapore FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Genus Capital Group Gestao de Recurs
Avenida das Americas, 3500 Bl 5 #310
22640-102
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3282-5577
Webサイト
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