Singapore FI Renda Fixa

SINGPRF:BZ
123.32
BRL
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更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.84 - 128.94
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前日終値
123.31
52週レンジ
114.84 - 128.94
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
123.3227
資産総額 (百万 BRL) ( 08/23/2017)
45.440
設定日
01/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
50.00%
償還手数料
50.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
872.00 7.71 百万 17.88
685.18 千 6.17 百万 14.32
32.45 千 5.69 百万 13.19
200.00 2.00 百万 4.64
156.00 1.38 百万 3.20
149.32 千 1.00 百万 2.33
513.00 799.77 千 1.86
282.51 千 629.32 千 1.46
483.60 千 497.18 千 1.15
2.00 17.69 千 0.04
企業概要
Singapore FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Genus Capital Group Gestao de Recurs
Avenida das Americas, 3500 Bl 5 #310
22640-102
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3282-5577
Webサイト
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