Singular FIA IE

SINGFDI:BZ
2.63
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.29 - 2.74
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
2.63
52週レンジ
2.29 - 2.74
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
2.632348
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
173.551
設定日
09/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 14.70 百万 8.63
650.00 千 12.90 百万 7.57
90.00 千 12.72 百万 7.47
355.00 千 12.36 百万 7.26
850.00 千 11.73 百万 6.89
400.00 千 11.05 百万 6.49
9.50 千 10.58 百万 6.21
811.76 千 9.69 百万 5.69
250.00 千 6.64 百万 3.90
60.00 6.17 百万 3.62
企業概要
Singular FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
DG Administradora de Carteiras e Val
Rua dos Pinheiros, 870 #203
04522-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-3000
Webサイト
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