7IM Funds PLC - 7IM Balanced

SIMDSIG:ID
1.03
GBP
0.00
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.0285
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
358.940
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.00193
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 14.41 百万 4.02
164.81 千 13.20 百万 3.69
1.31 百万 12.70 百万 3.55
102.04 千 9.93 百万 2.77
738.17 千 8.89 百万 2.48
1.58 百万 8.86 百万 2.47
61.63 千 8.79 百万 2.45
11.26 千 8.18 百万 2.29
11.12 千 8.08 百万 2.26
179.79 千 7.97 百万 2.23
企業概要
7IM Funds PLC - 7IM Balanced (Dublin) Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide a balance of income and capital appreciati- on. The Fund invests in collective investment funds. The Fund aims to construct an efficient portfolio, appropriate to its balanced risk profile between Income Generating Assets and Capital Growth Assets.
住所
Seven Investment Management LLP
55 Bishopsgate
London EC2N 3A
United Kingdom
電話番号
44-20-7760-8777
Webサイト
www.7im.co.uk